怎样估算流动资金投资

怎样估算流动资金投资

其计算公式为：

1、分项详细估算法的基本公式

某年流动资金投资额(垫支数)=本年流动资金需用额-截至上年的流动资金投资额

=本年流动资金需用额-上年流动资金需用额

本年流动资金需用额=该年流动资产需用额-该年流动负债需用额

某年流动资产需用额=该年存货需用额+该年应收账款需用额+该年预付账款需用额+该年现金需用额

流动负债需用额=应付账款需用额+预收账款需用额

2、周转天数、周转次数、周转额与资金需用额的概念及其关系

最低周转天数则是在所有生产经营条件最为有利的情况下，完成一次周转所需要的天数。

1年内最多周转次数=360/最低周转天数

某一流动项目的周转额，是指该项目所占用资金在1年内由于不断周转而形成的累计发生额。某一流动项目的需用额，它相当于该流动项目原始的投资额。

某一流动项目的资金需用额=该项目的周转额/该项目的最多周转次数

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